VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)에 대해 알아보자
VTI ETF는 미국에 상장된 모든 주식에 투자를 합니다. 투자 비율은 시가 총액에 비례하여 투자하며 현재 $223.02(2021-07-21), 한화 약 26만 원 선에 있습니다. 미국 ETF들은 각각 특정 섹터나 목표로 하는 분야에만 투자를 하지만 VTI는 미국 내에서 상장된 모든 기업에 투자를 한다는 차이점이 있습니다. 최근 주가 그래프를 살펴보면 코로나 장세에서 급격하게 주가가 빠지는 모습을 보이지만 2020년 4월 3일부터 급격하게 회복하고, 심지어 현재에는 최고가를 달성하였습니다.
VTI는 미국 3대 주식 시장 대표 지수라고 할 만큼 미국 시장에서 차지하는 비율이 높은 편입니다. VTI는 SPY와 1년 이상 장기 수익률 차이가 1% 이내로 상관관계가 아주 높습니다.
VTI ETF 상품 설명
VTI는 마이크로캡(소규모 시장)을 포함한 포괄적인 전체 시장 자본 투자를 원하는 투자자 또는 거래자에게 좋은 선택입니다. 이 펀드는 중립적인 보험혜택을 제공하므로 업계, 규모, 스타일 등에 대해 언급할 수 없습니다(원하는 분야로만 투자가 불가능하다는 뜻). 이 펀드는 소극적으로 관리되며 항상 완벽한 투자를 유지하고 있습니다. VTI ETF는 오랜 기간 동안 다우 존스, MSCI 및 CRSP의 다양한 광범위한 지수를 추적해 왔습니다. 현재 지수는 MSCI 벤치마크와 매우 잘 일치합니다. 우리의 유일한 불만은 모든 Vanguard etf에게 공통적으로 나타납니다. 즉, 포트폴리오 공개는 매일 늦게 이루어지며 매월 보고됩니다.
VTI ETF MSCI 등급
VTI의 MSCI 등급은 10점 만점에 5.63점으로 BBB등급을 받았습니다.
Peer Group Percentile Rank(동종 그룹에 있는 펀드의 비율) : 29.84
Global Percentile Rank(글로벌 백분위 순위) : 36.37
SRI Screening Criteria Exposure(SRI 심사 기준 노출) : 5.97%
Exposure to Sustainable Impact Solutions(지속 가능한 영향 설루션에 대한 노출) : 5.41%
Weighted Average Carbon Intensity (t CO2e/$M Sales - 탄소 집약도) : 135.15
VTI ETF 요약 데이터
VTI는 뱅가드(Vanguard)사에서 운용하는 개방형 펀드이며, 2001년 5월 24일에 상장하였습니다. 운용 보수는 0.03%이며 관리 중인 자산 $256.06B입니다. 평균 일일 $ 거래량은 $749.95M이며 평균 스프레드는 0.01%밖에 되지 않습니다.
VTI와 비교하거나 경쟁하는 ETF로는 ITOT(iShares Core S&P Total U.S. Sto), IWB(iShares Russell 1000 ETF), SCHB(Schwab US Broad Market ETF), IWV(iShares Russell 3000 ETF), SPTM(SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) 등이 있습니다.
VTI의 포트폴리오 데이터
VTI의 가중 평균 시가 총액은 $397.74B이며 PER은 39.52, PBR은 4.28입니다.
배당률은 1.25%로 안정적인 ETF가 이 정도 분배율이면 아주 괜찮은 편입니다.
주목해봐야 할 부분이 있는데 VTI가 홀딩하고 있는 종목의 개수는 무려 약 3,600개 정도입니다. 당연히 미국 내 상장된 모든 기업에 투자하기 때문에 상당한 양의 홀딩 수를 확인할 수 있습니다. 홀딩 수를 보고 느낀 점이라면 본인이 원하는 '섹터'가 아닌 '미국' 국가 그 자체에 투자한다는 느낌이 상당히 강합니다.
VTI vs ITOT
VTI와 ITOT ETF의 비교표입니다. 운용 보수(수수료)는 모두 0.03%로 똑같고 연간 수익률은 ITOT이 0.08%로 살짝 우세하고 있습니다. AUM(Asset Under Management - 총 관리 자산)은 VTI가 압도적으로 거대합니다. 홀딩하는 종목 개수는 비슷한데 말이죠. 평균 스프레드는 둘 다 $0.01이며 하루 평균 달러 볼륨은 자산이 많은 쪽이 더 큽니다. 눈여겨봐야 할 점은 더 적은 자산으로 운용되고 있는 ITOT ETF가 아주 미세하게 더 좋은 성과를 내고 있다는 점입니다.
VTI ETF 투자 국가
미국에 99.91%를 투자하고 있으며 나머지 0.09%는 캐나다에 투자하고 있습니다.
VTI가 보유하고 있는 종목, 상위 10개 섹터
1위는 30.66%로 기술주입니다. 대부분의 거대한 ETF들은 4차 산업혁명이라는 말이 나오는 현대 사회에서 기술주에 과감히 투자하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 2위는 15.52%로 금융, 3위는 14.88%로 임의 소비재, 4위는 12.92%로 헬스케어, 5위는 10.38%로 산업주입니다. 나머지 섹터 순위로는 필수 소비재, 원자재, 에너지, 유틸리티, 정보 통신 등이 있습니다.
VTI가 보유하고 있는 종목 상위 10개
1위는 4.86%로 애플(Apple)입니다. 애플은 최근 새로운 개선사항과 버그 수정을 담은 iOS 14.7을 출시하였습니다. iOS 14.7에는 아이폰 12용 맥세이프 배터리팩 지원이 포함되어 있습니다. 또한 예전에는 시리를 사용하여 홈팟의 타이머를 설정할 수 있었지만, 이제 홈 앱을 통해 홈팟의 타이머를 직접 설정할 수 있다고 합니다.
2위는 4.56%로 마이크로소프트(Microsoft)입니다. 마이크로소프트는 2021년 기준, 게임 영역에 집중적으로 투자하고 있는 모습을 많이 보여줍니다. 최근 온라인 비디오 게임 서비스인 xbox 게임 패스 이용자에게 독점 게임 콘텐츠를 공급하고 스트리밍 기술을 이용하여 온라인 게임 서비스를 대형 TV 화면으로 즐길 수 있도록 추진하고 있습니다.
3위는 3.30%로 아마존(Amazon)입니다. 아마존의 창업자인 제프 베이조스는 최근 우주여행에 성공하였습니다. 자신이 세운 우주 탐사 기업 '블루 오리진(Blue Origin)'의 첫 유인 우주 발사체인 '뉴 셰퍼드(New Shepard)'호와 함께한 것이 아마존 주가에 영향이 있을지는 모르겠습니다.
4위는 1.86%로 페이스북, 5위와 6위는 1.64%, 1.54%로 구글, 7위는 1.17%로 테슬라, 8위는 1.08%로 버크셔 헤서웨이, 9위는 1.06%로 엔비디아, 10위는 1.05%로 제이피 모건 체이스입니다.
VTI ETF 배당 내역
VTI의 배당 내역을 2013년부터 살펴보면 현재 2021년 6월까지 분기별로 지급하였고 $0.4에서 $0.8까지 배당금이 올라가다가 최근에 다시금 $0.6을 유지하고 있습니다.
VTI ETF 정리
VTI는 우리에게 친숙한 기업인 애플, 마이크로소프트, 아마존 등이 있으며, 그 외에도 우리가 알지 못하지만 성장 가능성이 큰 음지의 기업들 모두에게 투자를 합니다. 이 ETF는 미국 주식을 처음 시작하는 사람에게 가볍게 추천해도 문제없을 것입니다. 사실상 미국 시장 전체에 투자를 하는 주식이기 때문에 세계 최강의 패권국이자 수호자인 미국 주식에 관심이 있다면 이 VTI ETF 하나로도 정리가 가능합니다.
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