미국 전체 주식시장에 투자하는 ETF, ITOT(iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF)

ITOT ETF의 최대 시세 그래프

ITOT(iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) 주식에 대하여

ITOT ETF는 VTI와 마찬가지로 미국에 주식 시장의 전체 부분에 투자를 하고 있습니다. VTI, ITO, SPTM 등 사실 운용사만 다를 뿐 추종 지수에 전부 Total Market이 들어가는 비슷한 상품으로 생각하시면 됩니다. 투자하는 섹터와 크기가 비슷하므로 3개의 ETF 장기 수익률 또한 비슷합니다. 이중 VTI ETF가 시가총액이 가장 높으며 오늘 소개할 이 ITOT ETF가 두 번째로 큽니다. 그래프의 모습도 아주 유사한 모습을 보이고 있습니다. 2009년 리먼브라더스 사태 폭락한 이후 다시금 꾸준히 성장하다가, 2020년 3월 코로나 사태로 다시 한번 떨어지고 현재까지 2021년 8월, 회복하며 최고가를 경신하고 있습니다.

 

 

ITOT ETF 펀드 설명

ITOT ETF 상품 설명

ITOT는 크고 우수하며, 시장성이 뛰어난 커버리지(분석하는 행위, 분석 대상)를 제공합니다. 2015년 12월 해당 펀드는 미국 중소형주, 마이크로캡주(소기업) 등 광범위한 주식시장을 추적하기 위해 S&P 토털 마켓 지수로 전환하였습니다. ITOT의 현재 지수는 이 부문의 벤치마크보다 훨씬 포괄적이며 미국 주식 시장 전체에 대한 뛰어난 투자 기회를 제공합니다. 전반적으로 ITOT는 미국 증시에 대한 포괄적인 투자를 제공합니다.

 

 

ITOT의 MSCI 등급

ITOT ETF의 MSCI 등급

VTI의 MSCI 등급은 10점 만점에 5.67점으로 BBB등급을 받았습니다.

Peer Group Percentile Rank(동종 그룹에 있는 펀드의 비율) : 28.67

Global Percentile Rank(글로벌 백분위 순위) : 36.92

SRI Screening Criteria Exposure(SRI 심사 기준 노출) : 5.91%

Exposure to Sustainable Impact Solutions(지속 가능한 영향 설루션에 대한 노출) : 4.32%

Weighted Average Carbon Intensity(탄소집약도) : 134.71

 

 

ITOT ETF 요약 데이터

ITOT ETF 요약 데이터

ITOT는 블랙록에서 운용하는 개방형 펀드이며, 2004년 1월 20일에 상장하였습니다. 운용 보수(수수료)는 0.03%이며 관리 중인 자산은 $42.23B입니다. 평균 일일 $ 거래량은 $146.57M이며 평균 스프레드는 0.01%를 유지하고 있습니다.

VTI와 비교하거나 경쟁하는 ETF로는 VTI(Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF, IWB(iShares Russell 1000 ETF), SCHB(Schwab US Broad Market ETF), IWV(iShares Russell 3000 ETF), SPTM(SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) 등이 있습니다.

 

 

ITOT ETF의 포트폴리오 데이터

ITOT의 포트폴리오 데이터

ITOT의 가중 평균 시가 총액은 $440.37B이며 PER은 40.16, PBR은 4.39입니다.

배당률은 1.19%로 그리 높은 편은 아닙니다. ETF 자체가 안정적이기 때문인지 배당금에 많은 힘을 쏟고 있지는 않습니다. 다음 배당 예정일은 2021년 9월 24일로 확정되었으며 홀딩 중인 종목의 숫자는 약 3600개가 있습니다.

시가 총액에서 차이가 나는 점을 제외하고는 VTI ETF와 정말 유사한 점을 많이 보이고 있습니다.

 

 

ITOT의 상위 투자 국가

ITOT가 투자하는 국가

모든 자본을 미국에 투자하고 있습니다.

 

 

ITOT이 투자하는 상위 10개 섹터

ITOT가 투자하고 있는 상위 10개 섹터 분야

1위는 32.17%로 기술주이며 2위는 14.92%로 임의 소비재, 3위는 14.63%로 금융입니다. 다음 순위로는 헬스케어, 산업, 필수소비재, 에너지, 원자재, 유틸리티, 정보통신 등이 있습니다. VTI ETF와 SPTM ETF와 상당히 유사하지만 그래도 운용사의 차이 때문인지 섹터의 보유 비중은 약간씩 차이가 있나 봅니다.

 

 

ITOT이 투자하고 있는 상위 10개 종목

ITOT의 상위 10개 홀딩 종목

1위는 5.07%로 애플(Apple)입니다. 미국 상원 의원들은 2021년 8월 11일 애플과 구글의 앱스토어 수익을 제한하는 법안을 발의하였습니다. 즉 애플과 구글이 앱스토어에서 판매 수수료를 징수하는 자체 결제 시스템 거래를 불법화하는 내용인데 이것이 주가에 영향을 미칠지는 기대가 모아지고 있는 상황입니다.

2위는 4.76%로 마이크로소프트입니다. 마이크로소프트는 게임 산업의 진흥을 위해 힘을 쓰고 있으면서 동시에 클라우드 '애저'의 안정성과 산업 특화 경험을 바탕으로 국내외 다양한 금융기관 디지털 혁신 사례를 구축하고 있습니다.

3위는 3.17%로 아마존입니다. 온라인 쇼핑몰 11번가가 이달 말 '아마존 글로벌 스토어' 운영에 나섭니다. 아마존 글로벌 스토어는 11번가 사이트에서 아마존 상품을 직접 구매하는 형태로 운영될 예정이라고 합니다.

나머지 7개 종목은 페이스북, 구글, 테슬라, 버크셔 헤서웨이, 엔비디아, 제이피 모건 체이스가 있습니다.

 

 

ITOT의 배당 지급 내역

ITOT의 배당금 지급 내역

위 이미지는 2013년부터 2021년 6월 10일까지의 ITOT ETF의 배당 지급 내역입니다. 배당금이 오르는 추세는 보이지 않고 있지만 꾸준하게, 적절히 지급하는 모습만 확인할 수 있습니다.

 

 

ITOT ETF 정리

세계 시장의 경제는 누구나 예측할 수 없을 정도의 변동성을 가지고 있지만 결과적으로 보면 지속적으로 성장한다는 것을 확인할 수 있습니다. 그런 세계 시장의 중심에 있는 것이 바로 미국 주식입니다. 복잡하고 어려움이 따르는 주식 선택에서 최고의, 최선의, 아주 강력한 주식을 꼽으라고 한다면 미국의 주식시장 전체에 투자하는 ETF를 추천할 수밖에 없습니다. VTI, ITOT, SPTM 등의 ETF가 바로 그러한 종류입니다. 배당률이 그리 높은 편은 아니지만 안정적으로 꾸준하게, 최고의 복리를 누릴 수 있는 저축 개념으로 주식 생활을 실천하고 싶다면 이러한 ETF들은 어떠신가요?