미국 상위 100개의 기업을 홀딩하는 ETF, OEF에 대한 소개를 하려 합니다. OEF ETF는 S&P 500 지수 중에서 시가총액 상위 100 종목에 투자합니다. 다른 대형 ETF들과 비슷하게 안정적으로 우상향 하는 모습을 확인할 수 있네요.
OEF의 설명
OEF ETF는 S&P 500에서 가장 크고 안정적인 100대 우량 기업의 지수를 추적하도록 설계된 순수 대형 펀드입니다. 일반적으로 스톡 옵션은 모든 기초 주식(ETF 자체)에 사용할 수 있습니다. OEF에 종목이 포함되려면 조정되지 않은 시가총액이 82억 달러 이상이고 변동 시가총액이 41억 달러 이상이어야 합니다. 또한 최근 4분기 동안 보고된 것과 같이 플러스 수익을 얻어야 하며 평가일까지 6개월마다 최소 25만 주 이상의 거래가 있어야 합니다. 대부분의 S&P 펀드에서 볼 수 있듯이, 위원회는 지수 구성에 대해 전적인 재량권을 가지며, 부문별 잔액은 기업 선정에서도 고려됩니다.
OEF의 MSCI 등급
OEF ETF는 10점 만점에 4.69점을 기준으로 MSCI ESG 펀드 등급이 BBB 상태입니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 위험 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.
OEF ETF의 요약 데이터
블랙록(Blackrock) 사의 아이셰어즈(iShares)에서 운용하는 개방형 펀드이며 2000년 10월 23일에 상장했습니다.
보수 비용 비율은 0.20%, 관리 중인 자산은 $6.98B, 평균 일일 $ 볼륨은 $60.27M, 평균 스프레드는 0.03%대입니다.
경쟁 혹은 비교할만한 ETF로는 IVV(iShares Core S&P 500 ETF), XLG(Invesco S&P 500 Top 50 ETF), IWL(iShares Russell Top 200 ETF), IWB(iShares Russell 1000 ETF), SPXE(ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) 등이 있습니다.
OEF 포트폴리오 데이터
가중 평균 시가 총액은 $736.70B, PER은 33.76, PBR은 4.64, 배당 수익률은 1.35%입니다.
홀딩 중인 종목은 ETF 이름과 같게 정확히 딱 100개입니다.
OEF ETF는 모든 자산을 미국에 투자합니다.
OEF의 상위 10개 섹터 비중
1위는 41.27%로 기술주, 2위는 18.74%로 임의 소비재, 3위는 12.75%로 헬스케어가 있습니다. 그다음 순위로는 금융, 필수 소비재, 산업, 에너지, 정보 통신, 유틸리티, 원자재가 있습니다.
확실히 S&P 500 기업 중에서 상위 100개의 기업에 투자하고 있기 때문에 기술주의 비중이 큰 것으로 확인됩니다.
OEF의 상위 10개 종목
1위는 8.60%로 명불허전 애플이 차지하고 있습니다. 굳이 설명 안 해줘도 대부분의 사람들이 혁신의 기업, 최고의 기업 그리고 감성 넘치는 디자인의 기업으로 알고 있습니다.
2위는 8.02%로 마이크로소프트입니다. 마이크로소프트는 세계 최대의 소프트웨어 프로그램 회사입니다. 최근에는 100억 달러에 디스코드 인수 협상을 진행 중이라고 합니다. 또한 뇌파를 이용한 암호화폐 채굴 시스템도 개발한다고 하는데 외계인이 운영하는 기업이 아닌가 하는 의문도 듭니다.
3위는 5.87%로 아마존 기업입니다. 세계 최고의 온라인 쇼핑 회사이자 클라우드의 강자입니다. 이번에 큰 이슈가 터졌었습니다. 아마존 택배 기사들이 화장실 갈 시간이 없어 병에 소변을 눈다는 게 화제가 되어 관련 인사들은 사과하고 해당 근로 시스템을 바꾸려는 움직임을 보여주고 있습니다.
4위부터는 페이스북, 구글, 버크셔 헤서웨이, 테슬라, 제이피 모건 체이스, 존슨 앤 존슨 등이 있습니다. 미국의 S&P 상위 100개의 기업은 IT 파워가 강력합니다.
OEF의 배당금 내역
OEF는 미국 상위 100개의 기업에 투자를 합니다. 이는 포트폴리오에서 장기적인 성장을 추구한다는 뜻입니다. 보통 대기업은 한순간에 무너지기 힘들기 때문에 이러한 ETF를 가지고 있는다는 것은 은행 예금의 비슷한 안정성을 유지하며 수익률은 그 이상으로 끌어올릴 수 있습니다.
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