미국 중소형주 ETF, IVOO(Vanguard S&P Mid Cap 400 ETF)

미국의 중소기업 400(S&p Mid Cao 400)을 추종하는 IVOO ETF입니다. 미드 캡 사이즈 ETF 중에서는 거대한 시가총액을 가지고 있으며 뱅가드 사에서 운용하고 있습니다.

 

IVOO ETF의 요약 설명입니다.

IVOO는 인기 있는 S&P Mid Cap 400을 추적하는 다른 ETF들과 정면으로 경쟁하며 구성 종목 선택은 지수위원회의 재량에 있습니다. 가중치는 유동 조정 시가 총액을 기반으로 합니다. IVOO가 홀딩하고 있는 포트폴리오는 다른 유사한 펀드와 비교하여 시장 규모 할당이 다릅니다.
다른 미드캡 ETF들은 대형주를 상당 부분 포함하고 있지만 IVOO는 대형주를 완전히 무시하고 포트폴리오의 일부를 소형주로 구성하며, 또한 중요한 섹터에 투자를 하고 있습니다.

 

IVOO ETF는 10점 만점에 4.84 점을 기준으로 MSCI ESG 펀드 등급이 BBB입니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 위험 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.

 

IVOO의 요약 데이터입니다.

뱅가드(Vanguard) 사에서 운용하고 있는 개방형 펀드이며 2010년 9월 9일에 상장하여, 총 11년의 역사를 가지고 있습니다.

보수 비용 비율은 0.10%이며 관리 중인 자산은 약 $1.29B, 평균 일일 $ 볼륨은 $5.13M, 평균 스프레드는 0.09%입니다.

경쟁해보거나 비교해볼 만한 ETF로는 IJH(iShares Core S&P Mid Cap ETF), IWR(Invesco Mortgage Capital Inc), SPMD(Invesco S&P 500 High Div Low Volatility ETF), SCHM(Schwab US Dividend Equity ETF), VO(Vanguard Mid Cap Index Fund ETF) 등이 있습니다.

 

IVOO의 포트폴리오 데이터입니다.

가중 평균 시가 총액은 약 $7.14B, PER은 75.75, PBR은 2.59, 배당 수익률은 0.95%를 나타내고 있습니다.

홀딩 중인 종목은 총 397개입니다.

배당률이 크지 않고 시가총액도 다른 대형 ETF와 비교하면 상대적으로 낮은 편이기 때문에 안전하다고 볼 수 없습니다.

하지만 중소형주에 대한 기대감이 있고 기업의 성장성에 투자를 원한다면 좋은 선택이 될지도 모릅니다.

 

IVOO의 모든 자산은 미국에 투자하고 있습니다.

 

IVOO가 보유하고 있는 상위 10개의 섹터 비중입니다.

1위는 23.39%로 금융, 2위는 17.97%로 임의 소비재, 3위는 17.58%로 산업, 4위는 13%로 기술, 5위는 11.43%로 헬스케어가 있습니다.

다음으로는 원자재, 필수소비재, 유틸리티, 에너지, 정보 통신 등이 있네요.

 

IVOO가 보유한 상위 10개 종목들입니다.

1위는 제네렉 홀딩스(Generac Holdings : GNRC)입니다. 제네렉 기업은 주거나 경상업 및 산업 시장을 위한 백업 전원 제품 제조업체입니다. 1995년 창립하였고 미국 위스콘신 워키쇼에 본사를 두고 있습니다.

2위는 펜 내셔널 게이밍(Penn National Gaming : PENN)입니다. 펜 내셔널 게이밍은 미국 펜실베이니아 주 와이오밍에 있는 경마장 혹은 카지노 운영 회사입니다. 미국과 캐나다에 약 43개의 시설이 있으며 할리우드 카지노 브랜드로 운영하고 있습니다.

3위는 모노리식 파워 시스템(Monolithic Power Systems : MPWR)입니다. 모노리식 파워 시스템은 미국 워싱턴 주 커클랜드에 본사가 있으며 전 세계 15개 이상의 위치에서 운영하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅, 통신 인프라, 자동차, 산업 애플리케이션 및 소비자 애플리케이션 시스템에 전력 회로를 제공합니다.

그다음 비중으로는 솔라엣지 테크놀리지스, 엘도라도 리조트, 코그넥스, PTC, 피코, 마시모, 찰스 리버 래버러토리 등이 있습니다.

 

IVOO ETF의 배당 내역입니다.

꾸준히 배당금을 지급하지만 안정적으로 우상향 하는 배당 그래프는 아닙니다.

IVOO는 미드캡, 즉 중간 사이즈에 있는 기업들 위주로 투자합니다. 그렇기 때문에 세계 경기가 불황에 시달리거나 좋지 않을 때 주가의 하락폭은 더 위험하고 클 것입니다. 하지만 기업 성장에 대한 높은 잠재력이 있기 때문에 충분히 투자할만한 가치가 있는 ETF라는 것은 분명합니다.

또한 IVOO와 유사한 미드캡 사이즈 ETF의 평균 비용 비율은 1.04%에 육박하지만 IVOO는 0.10%를 유지하고 있어서 수수료 면에서도 나쁘지 않은 혜택을 누릴 수 있다고 생각합니다.