미국을 제외한 선진국과 개발도상국 배당 성장 주식으로 포트폴리오를 구성하는 VIGI ETF입니다.
VIGI는 Nasdaq International Dividend Achievers Select Index를 추종 지수로 합니다.
국가별로 다양한 나라에 비슷한 비중으로 구성한다는 특징이 있는 ETF입니다.
위에서 언급한 바와 같이 VIGI는 7년 이상 연속으로 배당금을 늘린 선진국 및 개발도상국 기업의 시가 총액 가중 지수를 추종지수로 합니다. 지속 성장 가능한 기업에 초점을 맞추고 있으며 꾸준하게 배당금을 증가시킨 이력이 있는 국제 기업 업들을 위주로 보유하고 있습니다. 펀드의 운용 방식은 VIG의 운용법과 동일하며(VIGI는 7년의 배당 성장 내역, VIG는 10년의 배당 성장 내역 기준) 개발도상국의 이름이 포함될 수 있지만 어느 정도 제한이 있어서 그 가중치가 적을 수 있으며 상황에 따라 저렴한(적은) 수수료가 청구될 수 있습니다.
Vanguard International Dividend Appreciation ETF는 10점 만점에 7.18점을 기준으로 MSCI ESG 펀드 등급이 AA입니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 리스크 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.
VIGI의 요약 데이터입니다.
뱅가드 사에서 운영하는 개방형 펀드이며 2016년 2월 25일에 상장하였습니다.
보수 비용 비율은 0.20%이며 관리 중인 자산은 약 $ 3.04B입니다. 평균 일일 $ 볼륨은 $ 12.76M, 평균 스프레드는 0.06%를 유지하고 있습니다.
경쟁하거나 비교해볼 만한 ETF로는 PID(Invesco International Dividend Achievers ETF), QINT(American Century Quality Diversified Internatl ETF), VIDI(Vident International Equity ETF), IFV(First Trust Dorsey Wright Intl Focus 5 ETF), RODE(Hartford Multifactor Diversified International ETF) 등이 있습니다.
VIGI의 포트폴리오 데이터입니다.
가중 평균 시가 총액은 약 $ 131.52B, PER은 33.73, PBR은 3.61, 배당 수익률은 1.28%를 유지하고 있습니다.
홀딩 중인 종목 개수는 426개입니다.
VIGI가 보유하고 있는 종목 상위 10개의 국가를 살펴보겠습니다.
1위가 13.69%로 스위스, 2위는 13.63%로 프랑스, 3위는 13.37%로 일본 국가의 주식을 보유하고 있습니다. 그 뒤로는 홍콩, 인도, 영국, 캐나다, 네덜란드, 독일, 호주 등이 있습니다.
1위부터 5위까지의 주식 비중은 3% 채 차이가 나지 않으므로 자산을 고루고루 분배했다고 판단할 수 있겠습니다.
상위 10개의 섹터도 1위부터 6위까지 큰 차이는 없습니다.
1위가 16.95%로 기술, 2위가 16.36%로 금융, 3위가 15.89%로 임의 소비재 다음으로 14.04% 필수 소비재, 13.86% 산업 섹터로 구성하고 있습니다. 기술주부터 헬스케어주까지는 힘을 실어주고 있지만 나머지 섹터에는 작은 비중을 보여주는 모습입니다.
그러면 VIGI는 무슨 기업들을 홀딩하고 있는지 알아보겠습니다.
1위는 4.94%로 Tencent Holdings 기업의 비중이 가장 큽니다. 텐센트는 인터넷/미디어 대기업이며 1998년 11월 마화텅과 장즈둥이 공동 창업하였습니다. 중국 모바일 애플리케이션 위챗이나 무료 인스턴트 메세징 컴퓨터 프로그램 텐센트 QQ로 잘 알려져 있습니다.
2위는 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Se입니다. LVMH 모엣 헤네시 루이비통 또는 간단히 LVMH는 프랑스 파리에 본사를 두고 있는 다국적 기업입니다. 이 회사는 1987년 루이비통 패션 하우스와 모엣 헤네시의 합병으로 이루어졌습니다. 모엣 헤네시 사는 1971년 모엣 샹동과 헤네시 사의 합병으로 이루어진 회사입니다.
3위는 Nestle S.A입니다. 네슬레는 스위에 본사를 두고 있는 식품 기업입니다. 대한민국에서는 네슬레 퓨어 라이프를 풀무원샘물에서 생산하고 판매하고 있습니다. 2014년 이후로 소득 및 기타 통계치의 측정에 따르면 세계 최대의 음식 회사입니다.
3위까지 설명드렸지만 VIGI는 많은 종목들을 보유하고 있고, 각각의 홀딩 비중이 낮으므로 다른 종목까지 천천히 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
VIGI의 배당 내역입니다. 2016년 3월부터 배당을 실시한 기록을 확인할 수 있으며 강한 배당 상승률의 기운이 느껴집니다.
VIGI는 글로벌 고배당 중에서 유일한 배당 성장 ETF입니다. 섹터 비중을 살펴보면 위에서 확인한 것과 같이 다양한 섹터에 골고루 투자한 것을 알 수 있습니다.
해당 ETF는 보호무역 기조가 풀리고 세계 경제가 골고루 성장할 때 투자하면 시세차익을 볼 수 있을 것으로 예견하고 있습니다.
미국 주식시장은 다른 나라와 달리 주주자본주의가 먼저 발달하여, 전문 경영인 체제로 회사가 운영되고 있습니다. 그래서 오너 리스크가 적으며, 월 배당과 분기 배당이 정착되어 있습니다. 배당 재투자를 통해 복리 효과를 누리기에 가장 좋은 환경이란 뜻입니다. 아마도 지금은 미국 배당주에 투자하는 게 가장 효과적인 배당주 투자 방법일지도 모릅니다.
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