오늘 공개해드릴 종목은 주식 초보 투자자들도 투자해볼 만한 ETF, QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1)에 대하여 알아보도록 합시다. QQQ는 나스닥(NASDAQ) 100 Index를 추종 지수로 합니다. 추종 지수는 금융 섹터를 제외한 나스닥 상위 100개 종목으로 구성합니다. 아마존, 구글, 페이스북 같은 세계적인 IT 기술 주식들은 물론 페이팔, 컴캐스트 등 미국 사람들 주변에서 가까이 볼 수 있는 주식까지 모두 소유하고 있습니다. 스타벅스, 펩시, 코스트코 같은 경기 소비재 주식도 포트폴리오에 있습니다. 유망한 섹터 대형주에 분산 투자할 수 있다는 점이 매력적인 상품이며 차트 그래프가 쉽게 내려가지 않는 강점을 가지고 있습니다.
QQQ 펀드 설명
뛰어난 통찰력을 가지고 있는 QQQ ETF는 세계에서 가장 잘 확립된 ETF 중 하나이며 활발하게 거래되는 ETF입니다. 종종 "트리플 Q's"로 불리기도 하는데, 이것 또한 가장 특이한 것 중 하나입니다. 이 상품은 단위 투자 신탁으로 구성된 몇 가지 ETF 중 하나입니다. 지수 규정에 따르면 이 펀드는 나스닥에 상장된 비금융주에만 투자하고 다른 부문도 사실상 무시하여 광범위한 대형 포트폴리오 범주에서 크게 벗어나게 됩니다.
QQQ는 기술 부문 투자 비중이 높지만 그렇다고 '기술 펀드'도 아닙니다. 펀드의 난해한 가중치 규정은 일반 바닐라 라지캡 또는 순수 재생 기술 적용 범위에 가까운 모든 것과 더 멀리 떨어져 있습니다. ETF는 최고 보유자산에 훨씬 더 집중되어 있고 바닐라 대형주 기준치보다 변동성이 더 큽니다. 그럼에도 불구하고, 그 펀드는 기초 지수인 나스닥-100에 대해 엄청난 명성을 가지고 있습니다. 전반적으로 QQQ ETF는 기발하지만 널리 사용되는 기술, 성장 및 대형주 투자의 매시업을 제공합니다. 펀드와 지수는 분기별로 재조정되고 매년 재구성됩니다.
QQQ ETF의 MSCI 등급
QQQ ETF는 10점 만점에 5.24점을 받았으므로 MSCI ESG 펀드 등급이 BBB 상태입니다.
MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 위험 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.
QQQ ETF 요약 데이터
인베스코(Invesco)에서 운용하는 QQQ는 1999년 3월 10일에 상장한 뮤추얼 펀드입니다.
보수 비용 비율(수수료)은 0.20%, 관리 중인 자산은 $154.22B, 평균 일일 $ 볼륨은 $14.58B, 평균 스프레드는 0.00%를 유지하고 있습니다.
경쟁해보거나 비교해볼 만한 ETF로는 QQEW(First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF), QQQJ(Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF), QQQM(Invesco NASDAQ 100 ETF), QQQE(Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares), QQXT(First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Idx ETF) 등이 있습니다.
QQQ ETF 포트폴리오 데이터
가중 평균 시가 총액은 $760.07B, PER은 24.34, PBR은 8.60, 배당 수익률은 0.55%이며 홀딩 중인 종목은 99개입니다. 다음 배당일은 2021년 6월 21일로 정해졌습니다.
QQQ와 QQEW ETF 비교
인베스코에서 운용하는 QQQ와 퍼스트 트러스트(First Trust)에서 운용하는 QQEW 비교표입니다.
수수료는 QQEW가 0.38% 더 비싸며 연 수익률은 QQQ가 0.55% 더 높습니다. 총 관리 자산 또한 역시 QQQ가 압도적으로 큽니다.
보유하고 있는 종목은 두 ETF 다 103 종목인데, 위에서 QQQ ETF는 99 종목이라고 되어 있었는데... 가장 최신 자료를 확인해봐야 할 것 같습니다. 뭐 크게 신경 써야 하는 부분은 아니지만 말입니다.
평균 스프레드는 QQEW가 0.05% 차이로 미세하게 더 높습니다. 안정감은 QQEW가 더 떨어진다는 뜻입니다.
하루 평균 $볼륨도 QQQ가 $14.64B으로 월등하게 높을 수밖에 없습니다.
QQQ 보유 상위 국가
1위는 97.74%로 미국, 2위는 1.47% 홍콩이고 다음 순서대로는 중국, 네덜란드, 캐나다가 있습니다.
QQQ ETF의 상위 10개 섹터들입니다.
1위로는 63.64%로 기술주, 2위는 21.66%로 임의 소비재, 3위는 6.15%로 헬스케어가 있습니다. 나머지로는 필수 소비재, 산업, 정보 통신, 유틸리티 등이 있습니다. 그래프와 보유 비중을 확인하면 확실히 기술주와 같은 IT 기업에 전문적으로 투자한다는 것을 알 수 있습니다.
QQQ ETF 상위 10개 종목 기업
1위는 11.09%로 애플(Apple)입니다. 하드웨어 및 소프트웨어를 제조하는 기업인 애플은 최근 계속하여 에픽게임즈와 관련한 '반독점법 위반'과 관련된 문제들을 해결해 나가고 있습니다. 2021년 5월 21일 미국 캘리포니아 주 오클랜드 연방법원에서 열린 재판에 증인으로 나와 다음과 같이 증언하였습니다. "우리는 돈에 대해서는 전혀 생각하지 않는다. 우리는 이용자를 생각하며, 앱스토어에서 판매되는 모든 앱을 꾸준히 검토하는 조치가 이용자들에게 보안을 제공한다"라고 전했습니다.
2위는 9.70%로 마이크로소프트(Microsoft)입니다. 세계 최대 다국적 소프트웨어 및 하드웨어 기업인 마이크로소프트는 기존에 개발 중인 '윈도 10X'를 개발 중단한다는 소식을 공식화하였습니다. 이와 관련된 부사장은 "윈도 10X 제품을 추시 하는 대신 지금까지 여정에서 얻은 교훈으로 활용해 다른 제품과 통합하고 있다"라고 말했습니다. 이에 대해 많은 네티즌들은 실망과 아쉬움을 표현했습니다.
3위는 8.61%로 아마존(Amazon)입니다. 세계 최대의 온라인 쇼핑 중개 회사인 아마존은 최근 제2본사를 위해 최대 3만 7850명을 어떤 분야에서 고용할지 여부에 대해 좀 더 진전된 계획을 발표하였습니다. 아마존의 아딘 윌리엄스 인력개발 담당 부회장은 "제2본사에는 주로 기존의 온라인 쇼핑과 인공지능 플랫폼 '알렉사', 아마존 웹 서비시스(AWS)의 데이터센터 등 크게 세 분야의 자회사에서 인력을 모집할 것"이라고 밝혔습니다.
다음 기업으로는 구글, 페이스북, 테슬라, 엔비디아, 페이팔, 컴캐스트 등이 있습니다.
QQQ 배당일
2003년 12월 24일부터 2021년 3월 21일까지 QQQ ETF가 지급한 배당 내역입니다. 분기마다 배당금을 지급하며 착실하게 분배하는 모습을 볼 수 있습니다.
QQQ ETF 특징 정리
QQQ ETF 종목 중 탑 5 안에 드는 종목들은 미국 시가총액 상위 5위 안에 드는 주식들입니다. 2021년 5월 22일 기준으로 미국 시가 총액 기준 1위부터 10위까지를 살펴보자면 1위 애플, 2위 마이크로소프트, 3위 아마존닷컴, 4~5위 구글, 6위 페이스북, 7~8위 텐센트, 9~10위 버크셔 해서웨이입니다. 이외에도 1위부터 100위까지 IT 기술주와 관련된 기업은 모두 가지고 있는 ETF라고 생각하시면 됩니다. QQQ 상장은 22년 전인 1999년에 이루어졌습니다. 시가총액은 1277.14억 달러로 미국에서 매우 큰 ETF로 볼 수 있습니다. 일일 거래량 또한 각종 ETF와 비교하면 아주 많습니다.
나중에 글로벌 경제위기나 금융위기가 오면 나스닥 지수는 S&P 500 지수와 다우존스 지수보다 많이 떨어질 것입니다. 최근 6년 동안 지수를 비교해보면 나스닥 지수가 가장 많이 상승했습니다. 상승 폭이 다른 지수에 비해 크니 하락 폭도 그만큼 클 것입니다. 그런데도 미국의 3대 대표 지수 중 QQQ, SPY, DIA 중에 한 종목을 선택하라면 QQQ를 선택할 것입니다. 그 이유는 3대 대표 지수 중에서 기대수익률이 가장 훌륭하기 때문입니다. 다른 이유로는 앞으로 미국의 실리콘밸리가 바꿀 4차 산업혁명의 기술 하나하나가 파격적이기 때문입니다. 그 예로는 인공지능, 블록체인, 자율주행, 가상현실 등 무궁무진합니다. 현재 사용되고 있긴 하지만 상용화가 제대로 이루어지지 않은 기술들이 많습니다. 이러한 기술들이 정말 대중적으로 널리 퍼지고 상용화가 된다면 주가 상승은 물론, 우리는 또 다른 신비의 세계에서 살아갈 수 있습니다.
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