미국 주식시장 대표 지수 ETF, IVV(iShares Core S&P 500 ETF)

블랙록 사에서 운용하는 iShares ETF입니다. 저번에 소개해드렸던 SPY ETF와 비슷한 그래프 양상을 보여주고 있으며 안정적으로 점진적 우상향을 보여주고 있습니다. 2009년부터는 SPY와 아주 똑같다 싶을 정도로 그래프가 유사합니다. 이유는 바로 SPY ETF와 홀딩하는 섹터 비중이 비슷해서 그런 것 같습니다.

IVV ETF의 설명입니다.

IVV는 S&P 지수위원회가 선택한 미국 대형주 및 중형주의 시가 총액 가중치 지수를 추적합니다. S&P 500 지수를 추종하는 여러 ETF 중 하나로서 우수하고 유망 있는 대형주 익스포저(Exposure)를 제공합니다. 위원회는 재량권을 행사하여 특정 회사를 배제할 수 있습니다. IVV는 1940년 액트 펀드로 구성되어 다른 구조에 비해 배당금을 지불하면 재투자할 수 있으므로 투자자에게 유리합니다. 이 펀드는 다른 상품, 종류와 달리 일일 포지션도 공개합니다.

IVV ETF는 10점 만점에 5.14점을 기준으로 BBB의 MSCI ESG 펀드 등급을 가지고 있습니다. SPY ETF와 정말 똑같습니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 리스크 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.

IVV의 요약 데이터입니다.

블랙록(Blackrock) 사의 아이셰어즈(iShares)에서 운용하는 개방형 펀드이며 2000년 5월 15일에 상장하였습니다. 총 21년의 역사를 자랑하고 있습니다.

보수 비용 비율은 현재 0.03%이며 관리 중인 자산은 약 $253.30B입니다. 평균 일일 $볼륨은 $1.38B, 평균 스프레드는 0.01%를 유지하고 있습니다.

경쟁해보거나 비교해볼 만한 ETF로는 VOO(Vanguard 500 Index Fund ETF), OEF(iShares S&P 100 ETF), XLG(Invesco S&P 500 Top 50 ETF), IWB(iShares Russell 1000 ETF), IWL(iShares Russell Top 200 ETF) 등이 있습니다.

IVV의 포트폴리오 데이터입니다.

가중 평균 시가 총액은 약 $472.85B, PER은 37.89, PBR은 4.13, 배당 수익률은 1.52%를 보여주고 있습니다.

홀딩 중인 종목은 무려 507개 입니다.

가중 평균 시가 총액, PBR, PER, PBR 등 모두 SPY ETF와 유사한 점을 보여줍니다.

IVV 모든 자금은 미국에 투자하고 있습니다.

IVV가 보유하고 있는 종목 상위 10개 섹터를 알아보겠습니다.

1위는 33.46%로 기술주, 2위는 15.90%로 임의 소비재, 3위는 13.31%로 헬스케어

그다음으로는 금융, 산업, 필수 소비재, 유틸리티, 원자재, 에너지, 정보 통신 등이 있습니다.

IVV가 보유하고 있는 상위 10개의 종목입니다.

1위는 6.65%로 애플 2위는 5.57%로 마이크로소프트 3위는 4.35%로 아마존이 있습니다.

그다음으로는 테슬라, 페이스북, 알파벳(구글), 버크셔 해서웨이, 존슨 앤 존슨, 제이피 모건 체이스 등이 있습니다.

IVV ETF의 배당 내역입니다. 불황에 배당금을 소폭 하향한 적은 있어도 빼먹은 적은 없습니다. 배당금 지급을 미루거나 놓친 적이 없기 때문에 우수하고 앞으로도 희망 있는 기업을 대거 홀딩했다는 것을 알 수 있으며 안정적인 불로소득을 만들어 나갈 수 있는 ETF입니다.

IVV ETF는 S&P 500 지수를 추적합니다. 즉, 이 펀드 하나만 매수하더라도 500개의 기업을 골고루 사는 효과를 가지게 되는 것입니다. 개별 종목 하나만 샀을 때의 마인드 셋, 지속감과는 다른 편안하고 안정적인 ETF 그 자체의 모습을 보여주고 있습니다.

또한 SPY와 유사하게 기술주에 큰 비중을 두고 있으며 이는 곧 4차 산업혁명에서 큰 이익을 보는 것을 예견해볼 수 있습니다.

마지막으로 IVV의 장점은 SPY ETF보다 저렴한 수수료를 제공한다는 것입니다. SPY의 운용 보수는 0.09%이지만 IVV는 그보다 0.06 낮은 0.03%입니다. 더 값싼 수수료로 효과는 SPY와 비슷하게 볼 수 있으므로 비용적인 측면에서는 IVV가 훨씬 더 메리트 있게 보입니다.

SPY와 많이 비교되는 IVV, 깊숙이 찾아보면 큰 차이는 없겠지만 조금 더 살펴보고 더 마음에 드는 것을 매수하시면 되겠습니다.