신흥국 고배당 ETF, DEM(WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund)

위즈덤트리(WisdomTree) 사에서 운용하는 DEM ETF입니다. DEM은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index를 추종 지수로 합니다.

DEM ETF의 펀드 설명입니다.

DEM은 신흥국 시장에서 배당 수익이 가장 높은 주식을 선별하여 홀딩합니다. 최소 유동성 및 규모 요구 사항을 충족하는 이전 연간 주기 동안 배당금을 지급하는 회사를 관리합니다. 지수는 이머징마켓에서 배당수익이 높은 상위 30%의 종목으로 구성합니다. PDF 내 비중은 연간 현금 배당금에 따라 결정하며 보유종목 중 대형주 비중이 80% 정도 됩니다.

지역별 비중은 아시아 국가가 50%를 넘으며 큰 비중으로 아시아에 홀딩하고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 또한 DEM이 추종하는 지수에 부합되는 배당 수익률이 가장 높은 중국 국내 상장사 약 100개가 선정됩니다. 선택된 주식은 배당금을 기준으로 가중치가 부여되며 더 높은, 많은 배당금을 지불하는 회사는 더 많은 가중치를 받습니다. 인덱스 재구성은 매년 발생한다고 합니다.

DEM ETF는 10점 만점에 3.97점을 기준으로 MSCI ESG 펀드 등급이 BB 상태입니다.

MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 리스크 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.

DEM의 요약 데이터입니다.

위즈덤트리 사에서 운용하는 개방형 펀드이며 2007년 7월 13일에 상장하였습니다.

보수 비용 비율은 0.63%이며 관리 중인 자산은 약 $1.82B입니다. 평균 일일 $ 볼륨은 $11.15M, 평균 스프레드는 0.09%를 유지하고 있습니다.

경쟁하거나 비교해볼 만한 ETF로는 SDEM(Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF), DVYE(iShares Emerging Markets Dividend ETF), EDIV(SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF) 등이 있습니다.

DEM의 포트폴리오 데이터입니다.

가중 평균 시가 총액은 약 $41.44B, PER은 9.80, PBR은 1.13, 배당 수익률은 4.04%를 보여주고 있습니다.

홀딩 중인 종목은 약 377개입니다.

DEM이 보유하고 있는 종목 상위 10개의 국가들입니다.

1위는 24.82%로 대만 2위는 22.54%로 홍콩, 3위는 14.30%로 러시아 그 뒤로는 브라질, 인도, 중국, 한국, 인도네시아, 남아프리카, 태국 등이 있습니다.

아주 큰 비중으로 아시아에 집중 투자하는 모습을 확인할 수 있습니다.

DEM이 보유하고 있는 종목의 상위 10개 섹터입니다.

1위가 34.83%, 2위가 19.61%로 원자재 3위가 11.86%로 기술 섹터입니다. 다음으로는 정보 통신, 유틸리티, 에너지, 필수 소비재, 산업, 임의 소비재, 헬스케어가 보입니다.

다음은 보유하고 있는 상위 10개의 종목의 회사를 알아보겠습니다.

1위는 6.68%로 Vale S.A.입니다. 이 발리라는 기업은 브라질의 채광 기업으로 세계에서 두 번째로 크며 물류 사업도 벌이고 있습니다. 철광석 생산 규모는 세계 최대이며, 니켈 생산은 러시아의 MMC 노릴스크 니켈에 이어 두 번째입니다. 망가니즈, 합금철, 구리, 보크사이트, 염화칼륨, 고령석 등도 생산하는 기업입니다.

2위는 5.77%로 Sberbank Of Russia입니다. 스베르방크 기업은 러시아 국영 은행으로서 러시아 최대 은행입니다. 본사는 러시아 모스크바에 있으며 1841년에 창립한 회사입니다. 러시아 연방 정부가 약 52.32%의 지분율 가지고 있습니다.

3위는 4.50%로 Hon Hai Precision Industry입니다. 폭스콘이라고 하는 이 회사는 중화민국의 전자기기 주문자 상표 부착 생산 기업으로, 훙하이정밀공업의 자회사이자 상표입니다. EMS로 알려진 폭스콘은 실제로 공동 설계 제조나 공동 개발 제조에 가깝습니다. 폭스콘은 1974년 고급 전자제품을 주문자 상표 부착 생산하려고 설립되었습니다.

DEM ETF의 배당 내역입니다. 2015년부터 2018년까지 3월에는 배당금을 지급하지 않은 이력을 확인할 수 있습니다.

DEM은 신흥국 고배당 시가총액이 높은 ETF 중 하나이지만, 신흥국 경제에 많은 영향을 받으며 또한 세계 경제의 영향까지 받습니다. 지금 세계 경제는 코로나 전염병 때문에 정말 힘든 시기를 보내고 있는 건 누구나 다 아실 겁니다. 코로나가 끝나고 문제가 하나둘씩 해결될 쯤에 신흥국과 관련된 ETF를 매수한다면 어느 정도 수익을 보실 수 있을 거라고 생각합니다.

신흥국 고배당 ETF는 미국 고배당 ETF와 비교했을 때 더 위험하지만 더 높은 수익을 얻을 수 있는 확률이 존재합니다.
세계 경제에 집중하여 알맞은 타이밍에 들어가 매수를 노려보는 것도 좋은 방법이 될 겁니다.