미국주식 고배당 ETF, HDV(iShares Core High Dividend ETF)

미국주식 고배당 ETF, HDV(iShares Core High Dividend ETF)

HDV는 Morningstar Dividend Yield Focus TR을 추종 지수로 합니다. 추종 지수가 산출되는 조건은 2가지입니다.

첫째 : 경제적 해자 유무
둘째 : 재무제표 건전성

이렇게 두 가지 요소로 산출됩니다.

말 그대로 첫 번째는 매출 하락에서 자유로울 수 있는지의 경제적 해자 유무를 따지며 두 번째는 자산 대비 부채 예상치와 꾸준히 배당을 주는지와 같은 재무 건전성 등을 검토합니다.

 

출처 : ETF 닷컴

HDV는 최근 조정을 한 번 겪고 회복한 후에 2020년 10월 28일부터 2020년 12월 4일까지 16.34%가 오르면서 어마어마한 상승세를 보여주고 있습니다.

 

HDV는 높은 수익을 거둘만한 잠재력과 배당을 꾸준하게 유지할 수 있는 주식(회사) 약 75개를 선별하여 고수익 종목으로 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 리츠(REIT)는 제외하며 주식은 수익률이 아닌 배당금의 총금액에 따라 가중치를 부여하고 있습니다.

 

MSCI ESG 등급은 A등급으로 회사의 품질 점수 또한 평균 이상의 점수를 받고 있습니다.

 

운용회사는 블랙록(Blackrock : BLK) 사의 iShares가 담당하고 있습니다. HDV는 2011년 3월 29일 상장하였으며 약 $5.75B의 자산으로 관리 중입니다. 평균 일일 $ 볼륨은 $ 30.38M이며 평균 스프레드는 0.02%를 유지하고 있습니다.
경쟁 ETF로 볼 수 있는 상대는 SCHD(Schwab US Dividend Equity ETF), FDL(First Tr Morningstar Dividend Leaders Index ETF), RDIV(Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF), WBIY(WBI Power Factor High Dividend ETF), VYM(Vanguard High Dividend Yield ETF) 등이 있습니다.

 

가중 평균 시가 총액은 $ 147.73B이며 PER(Price Earnings Ratio)은 27.30, PBR(Price Book Value Ratio)은 2.16입니다.

 

모든 자산은 미국 주식에 투자합니다.

 

HDV의 자산 구성 상위 10개 분야를 살펴보면 헬스케어가 20.86%로 가장 많고 그다음 에너지, 통신 서비스, 소비자 비순환, 유틸리티 등이 자리를 잡고 있습니다.

예전에는 에너지 비중을 가장 많이 가져갔는데 헬스케어에 더 투자했나 봅니다.

 

관리하는 종목 상위 10개를 살펴보면 엑손 모빌(Exxon Mobil)이 9.32%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 그다음이 에이티엔티(AT&T), 쉐브론(Chevron), 버라이즌 커뮤니케이션스(Verizon Communications), 존슨 앤 존슨(Johnson & Johnson) 등이 있습니다.

 

2011년에 상장하고 2년 후 2013년 6월 26일부터 배당금을 착실히 지급해왔습니다. 아래 사진은 HDV의 배당 내역입니다.

출처 : Nasdaq

 

미국의 경제 및 정치 상황에 많은 영향을 받는 에너지에 큰 비중을 둔 HDV는 최근 조 바이든 당선에 맞선 새로운 전략을 세운 듯 보입니다. 또한 필수 소비재와 헬스케어 분야도 챙기며 경제 상황과 상관없이 꾸준한 수요가 발생하는 종목들도 보유하고 있습니다.

코로나 같은 불황이 왔다고 해서 우리는 통신비와 전기세를 안 내지 않습니다. 평소처럼 존슨 앤 존슨의 제품을 꾸준하게 사용하며 자동차를 타고 출, 퇴근을 할 것이기 때문에 괜찮은 종목들로 구성된 ETF라고 생각합니다.