SCHB(Schwab US Broad Market ETF)
SCHB ETF는 미국의 상위 기업 중 2,500개에 대하여 투자하는 상품입니다. SCHB는 미국 주식 시장에서 균형 잡힌 투자를 제공하는 펀드입니다. 해당 펀드는 다우존스 미국 종합 주식 시장 지수를 추적하고 있으며, SCHB가 그것의 지수를 제한적으로 최적화한 것은 어떠한 중요한 포트폴리오 차이도 초래하지 않습니다. 실제로 펀드의 평균 시가총액, 산업 비중 및 기본 비율은 중립적인 MSCI 벤치마크와 근본적으로 동일합니다. 그 펀드는 모든 시가총액 중 가장 큰 공개 거래 미국 기업 2,500개에 쉽게 접근할 수 있게 해 줍니다. 이 지수는 변동 조정된 시가총액 가중치를 적용하므로 대표적인 광범위한 시장 노출을 제공하고 9월에 매년 재구성됩니다. 기본 보유량의 균형 재조정은 분기별로 이루어집니다.
SCHB ETF의 MSCI 등급
SCHB의 MSCI ESG 펀드 등급은 10점 만점에 5.98점을 기준으로 합니다.
* MSCI ESG 펀드 등급은 환경, 사회 및 거버넌스(Governance) 요인으로 인해 발생하는 장기적인 위험 혹은 기회에 대한 포트폴리오의 탄력성을 측정합니다.
SCHB ETF 요약 데이터
SCHB의 운용사는 찰스 슈왑(Charles Schwab)이며 브랜드는 슈왑(Schwab)입니다. 2009년 11월 3일에 상장되었으며 개방형 펀드입니다. 운용보수(수수료)는 0.03%이며 관리 중인 자산은 약 $21.91B, 평균 일일 볼륨은 $52.58M, 평균 스프레드는 0.02%를 유지하고 있습니다.
경쟁하거나 비교해볼 만한 ETF로는 VTI(Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF), ITOT(iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF), IWB(iShares Russell 1000 ETF), IWV(iShares Russell 3000 ETF), SPTM(SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) 등의 ETF들로 예를 들 수 있겠습니다.
SCHB ETF의 포트폴리오 데이터
가중 평균 시가 총액은 $503.02B, PER은 31.08배, PBR은 4.43이며 배당 수익률은 1.23%대이고, 홀딩 중인 종목은 2,560개 정도 됩니다.
SCHB ETF의 상위 10개 투자 종목
미국 기업의 상위 2,500개를 추종하므로 역시나 대기업이 가장 눈에 먼저 보입니다.
1위는 애플(APPLE)입니다. 애플은 꾸준히 특허를 출원하며 폴더블 폰 출시를 암시해왔습니다. 이런 애플이 최근 '슬라이딩 확장이 가능한 디스플레이 장치'에 대한 특허를 통해 새로운 유형의 폴더블 폰 등장을 예고했다고 애플인사이더가 10월 7일에 전했습니다.
2위는 마이크로소프트입니다. 마이크로소프트에서 10월 5일 새 운영체제(OS)인 '윈도우11'을 공식 출시하였습니다. 사용자가 원하는 형태로 창을 나눠 쓸 수 있는 '스냅', 업무·게임·학업 등 용도에 맞게 PC 공간을 나누고 배경화면을 설정할 수 있는 '데스크톱' 기능 등이 신설됐습니다.
3위는 아마존입니다. 온라인 쇼핑의 최강자 '아마존'과 대형 할인마트의 대명사인 '월마트'가 전 세계 23조 달러 규모의 리테일 시장을 놓고 건곤일척의 패권 경쟁을 벌이고 있습니다. 아마존은 도심에 백화점 등 오프라인 매장을 내고 있고, 월마트는 온라인 사업을 공격적으로 확장하고 있습니다.
4위부터는 페이스북, 구글, 버크셔 헤서웨이, 존슨 앤 존슨, 프록터 앤드 갬블, 비자 등이 있습니다.
SCHB가 투자하는 상위 10개 섹터
1위는 32.27%로 기술주, 2위는 14.50%로 헬스케어, 3위는 14.41%로 임의 소비재, 4위는 13.61%로 금융, 5위는 9.23%로 산업주가 있습니다.
이후로는 필수 소비재, 유틸리티, 원자재, 에너지, 정보통신에 투자하고 있는 모습을 확인할 수 있습니다.
SCHB의 배당금 지급 내역
2013년 6월 24일부터 $0.183로 시작하여 꾸준하게 늘려나가고 있는 모습입니다. 드라마틱하게 배당금을 늘린 수준은 아니지만 안정적이고 꾸준하게 배당금을 만들어나가고 있는 상황입니다.
SCHB ETF 정리
SCHB는 다른 ETF와 비교하면 상위 10개의 구성 비율이 낮아서 다양한 회사에 분산되어 투자되어 있음을 확인할 수 있었습니다.(홀딩 종목 수 2,500개) SCHB는 대부분의 사람들이 투자하는 3대 자산운용사에 속해있지는 않지만 더 상세하고 분할적으로 ETF를 매수할 수 있는 방법을 만들어주는 것 같습니다. 주식의 수집 욕구가 뛰어나신 분이라면 SCHB의 ETF도 매수하여 더 다양하고 풍족한 ETF 생태계를 꾸리는 것은 어떨까요.
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